| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 291.00 | | 87 291.00 | 87 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 291.00 | | 1 337 291.00 | 1 337 291.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 663 585.00 | 562 467.00 | | 663 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 910.00 | 101 118.00 | | 56 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 495.00 | 993 585.00 | | 1 050 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 805.00 | 368 835.00 | | 280 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 298.00 | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 18 602.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 796.00 | 390 735.00 | | 286 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 291.00 | 1 384 320.00 | | 1 337 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 249.00 | 15 816.00 | | 15 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 000.00 | 189 508.00 | | 144 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 090.00 | 88 390.00 | | 87 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 910.00 | 101 118.00 | | 56 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 805.00 | 96 104.00 | 184 701.00 | 280 805.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 796.00 | 102 095.00 | 184 701.00 | 286 796.00 |