| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 000.00 | | 2 278 000.00 | 2 278 000.00 |
BZ Autres créances | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CF Disponibilités | 246 619.00 | | 246 619.00 | 246 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 551.00 | | 252 551.00 | 252 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 551.00 | | 2 530 551.00 | 2 530 551.00 |
CU Autres participations | 2 278 000.00 | | 2 278 000.00 | 2 278 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 599 842.00 | 798 177.00 | | 599 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 070.00 | 131 665.00 | | 237 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 912.00 | 1 259 842.00 | | 2 494 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 3 500.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 316.00 | | 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 763.00 | 18 303.00 | | 21 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 640.00 | 118 595.00 | | 35 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 551.00 | 1 378 437.00 | | 2 530 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 007.00 | 14 279.00 | | 11 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 955.00 | 230 755.00 | | 350 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 886.00 | 99 090.00 | | 113 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 070.00 | 131 665.00 | | 237 070.00 |