| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BZ Autres créances | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 120 488.00 | | 120 488.00 | 120 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 437.00 | | 128 437.00 | 128 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 437.00 | | 1 378 437.00 | 1 378 437.00 |
CU Autres participations | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 798 177.00 | 700 495.00 | | 798 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 665.00 | 117 681.00 | | 131 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 842.00 | 1 148 177.00 | | 1 259 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 476.00 | 190 046.00 | | 96 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 547.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 303.00 | 3 868.00 | | 18 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 595.00 | 197 461.00 | | 118 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 437.00 | 1 345 638.00 | | 1 378 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 279.00 | 16 716.00 | | 14 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 755.00 | 204 000.00 | | 230 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 090.00 | 86 319.00 | | 99 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 665.00 | 117 681.00 | | 131 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |