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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 578.00 | 11 641.00 | 21 936.00 | 33 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 704.00 | 11 767.00 | 1 256 936.00 | 1 268 704.00 |
BT Marchandises | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BZ Autres créances | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CF Disponibilités | 133 176.00 | | 133 176.00 | 133 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 795.00 | | 313 795.00 | 313 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 499.00 | 11 767.00 | 1 570 731.00 | 1 582 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 96 851.00 | 15 935.00 | | 96 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 286.00 | 80 916.00 | | 77 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 537.00 | 992 251.00 | | 1 069 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 552.00 | 328 806.00 | | 267 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 017.00 | 88 662.00 | | 88 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 399.00 | 145 453.00 | | 104 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 003.00 | 41 511.00 | | 29 003.00 |
EA Autres dettes | 12 224.00 | 14 165.00 | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 194.00 | 618 597.00 | | 501 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 731.00 | 1 610 848.00 | | 1 570 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 998.00 | | 13 906.00 | 1 263 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 1 268 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 33 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 050.00 | | | 1 235 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 948.00 | | 13 906.00 | 28 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 260.00 | 6 287.00 | 6 780.00 | 12 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 210.00 | 6 287.00 | 6 780.00 | 12 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
UX Autres créances clients | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 292.00 | 63 855.00 | 203 437.00 | 267 292.00 |
VI Groupe et associés | 88 017.00 | 88 017.00 | | 88 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VP Divers | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 194.00 | 297 758.00 | 203 437.00 | 501 194.00 |