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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 291.00 | 609.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 175.00 | 46 003.00 | 203 172.00 | 249 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 469.00 | 46 330.00 | 1 439 139.00 | 1 485 469.00 |
BT Marchandises | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CF Disponibilités | 152 724.00 | | 152 724.00 | 152 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 232.00 | | 330 232.00 | 330 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 701.00 | 46 330.00 | 1 769 371.00 | 1 815 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 231 705.00 | 174 137.00 | | 231 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 784.00 | 57 568.00 | | 35 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 888.00 | 1 127 105.00 | | 1 162 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 587.00 | 440 302.00 | | 347 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 047.00 | 104 065.00 | | 99 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 576.00 | 132 210.00 | | 116 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 177.00 | 35 647.00 | | 43 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 192.00 | | |
EA Autres dettes | 94.00 | 1 709.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 483.00 | 758 125.00 | | 606 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 371.00 | 1 885 229.00 | | 1 769 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 043.00 | 410 762.00 | | 353 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 569.00 | | 900.00 | 1 484 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 000.00 | | 900.00 | 1 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 211.00 | | | 249 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 991.00 | 27 339.00 | | 18 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 991.00 | 27 048.00 | | 18 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 362.00 | 93 922.00 | 177 447.00 | 347 362.00 |
VI Groupe et associés | 99 047.00 | 99 047.00 | | 99 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 641.00 | | | 92 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VW T.V.A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 483.00 | 353 043.00 | 177 447.00 | 606 483.00 |