| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 235 000.00 | | 1 235 000.00 | 1 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 175.00 | 18 955.00 | 230 220.00 | 249 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 569.00 | 18 991.00 | 1 465 578.00 | 1 484 569.00 |
BT Marchandises | 143 436.00 | | 143 436.00 | 143 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BZ Autres créances | 40 267.00 | | 40 267.00 | 40 267.00 |
CF Disponibilités | 215 190.00 | | 215 190.00 | 215 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 651.00 | | 419 651.00 | 419 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 220.00 | 18 991.00 | 1 885 229.00 | 1 904 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 174 137.00 | 96 851.00 | | 174 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 568.00 | 77 286.00 | | 57 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 105.00 | 1 069 537.00 | | 1 127 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 302.00 | 267 552.00 | | 440 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 065.00 | 88 017.00 | | 104 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 210.00 | 104 399.00 | | 132 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 647.00 | 29 003.00 | | 35 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 12 224.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 125.00 | 501 194.00 | | 758 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 229.00 | 1 570 731.00 | | 1 885 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 762.00 | 297 758.00 | | 410 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 704.00 | | 225 894.00 | 1 268 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 028.00 | 1 484 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 1 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 978.00 | 249 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 050.00 | | | 1 235 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 654.00 | | 225 536.00 | 33 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 767.00 | 17 252.00 | 10 028.00 | 11 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 17 252.00 | 9 978.00 | 11 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 210.00 | 132 210.00 | | 132 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VB T. V. A. | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 004.00 | 92 641.00 | 250 595.00 | 440 004.00 |
VI Groupe et associés | 104 065.00 | 104 065.00 | | 104 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 100.00 | | | 246 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 388.00 | | | 73 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VP Divers | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 384.00 | 61 026.00 | 358.00 | 61 384.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 125.00 | 410 762.00 | 250 595.00 | 758 125.00 |