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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 171.00 | 128 699.00 | 138 472.00 | 267 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 465.00 | 129 635.00 | 1 433 830.00 | 1 563 465.00 |
BT Marchandises | 184 889.00 | | 184 889.00 | 184 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 184 736.00 | | 184 736.00 | 184 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 795.00 | | 412 795.00 | 412 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 260.00 | 129 635.00 | 1 846 625.00 | 1 976 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 000.00 | 814 000.00 | | 814 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 395 316.00 | 326 661.00 | | 395 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 736.00 | 68 655.00 | | 88 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 451.00 | 1 290 716.00 | | 1 379 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 819.00 | 223 306.00 | | 173 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 474.00 | 81 126.00 | | 81 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 062.00 | 155 274.00 | | 163 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 338.00 | 64 839.00 | | 48 338.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 603.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 174.00 | 525 148.00 | | 467 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 625.00 | 1 815 864.00 | | 1 846 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 935.00 | | 13 530.00 | 1 549 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 900.00 | | | 1 295 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 677.00 | | 13 530.00 | 253 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358.00 | | | 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 353.00 | 27 282.00 | | 102 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 9.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 462.00 | 27 273.00 | | 101 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 062.00 | 163 062.00 | | 163 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 669.00 | 42 849.00 | 118 282.00 | 173 669.00 |
VI Groupe et associés | 81 474.00 | 81 474.00 | | 81 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 623.00 | 38 265.00 | 358.00 | 38 623.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 174.00 | 336 353.00 | 118 282.00 | 467 174.00 |