| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 487.00 | 282 014.00 | 28 473.00 | 310 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 026.00 | 111 275.00 | 29 750.00 | 141 026.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 859.00 | 393 289.00 | 90 569.00 | 483 859.00 |
BT Marchandises | 159 085.00 | | 159 085.00 | 159 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
BZ Autres créances | 173 644.00 | | 173 644.00 | 173 644.00 |
CF Disponibilités | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 254.00 | | 466 254.00 | 466 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 113.00 | 393 289.00 | 556 824.00 | 950 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
DG Autres réserves | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DL TOTAL (I) | 381 558.00 | | | 381 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 265.00 | | | 175 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 824.00 | | | 556 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 169.00 | | 1 015 169.00 | 1 015 169.00 |
FG Production vendue services | 119 883.00 | | 119 883.00 | 119 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 053.00 | | 1 135 053.00 | 1 135 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 285.00 | | | 1 140 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 089.00 | | | 1 120 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 625.00 | | 28 583.00 | 458 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 483 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 929.00 | | 24 583.00 | 426 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 4 000.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 438.00 | 18 851.00 | | 374 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 438.00 | 18 851.00 | | 374 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 87 027.00 | | | 87 027.00 |
VB T. V. A. | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
VC Groupe et associés | 143 355.00 | | | 143 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 420.00 | 4 162.00 | 41 258.00 | 45 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 216.00 | | | -32 216.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 930.00 | 262 130.00 | 800.00 | 262 930.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 315.00 | 121 057.00 | 41 258.00 | 162 315.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 242.00 | | | 126 242.00 |
ST Autres comptes | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 818.00 | | | 350 818.00 |