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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 487.00 | 291 490.00 | 18 997.00 | 310 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 766.00 | 116 761.00 | 25 004.00 | 141 766.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 399.00 | 408 251.00 | 77 147.00 | 485 399.00 |
BT Marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 795.00 | 588.00 | 162 206.00 | 162 795.00 |
BZ Autres créances | 195 551.00 | | 195 551.00 | 195 551.00 |
CF Disponibilités | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 677.00 | 588.00 | 603 088.00 | 603 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 076.00 | 408 840.00 | 680 236.00 | 1 089 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
DG Autres réserves | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
DL TOTAL (I) | 413 416.00 | | | 413 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 819.00 | | | 266 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 236.00 | | | 680 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 571.00 | | | 239 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 859.00 | 1 540.00 | | 483 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 513.00 | 740.00 | | 451 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 289.00 | 14 961.00 | | 393 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 289.00 | 14 961.00 | | 393 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 588.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 588.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 747.00 | 203 747.00 | | 203 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 161 382.00 | | | 161 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
VC Groupe et associés | 145 218.00 | | | 145 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 257.00 | 14 009.00 | 27 248.00 | 41 257.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VP Divers | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 084.00 | 360 484.00 | 1 600.00 | 362 084.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 819.00 | 239 571.00 | 27 248.00 | 266 819.00 |