| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 251.00 | 232 696.00 | 106 554.00 | 339 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 585.00 | 125 602.00 | 25 982.00 | 151 585.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 381.00 | 358 299.00 | 165 082.00 | 523 381.00 |
BT Marchandises | 253 415.00 | | 253 415.00 | 253 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
BZ Autres créances | 198 140.00 | | 198 140.00 | 198 140.00 |
CF Disponibilités | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 955.00 | | 678 955.00 | 678 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 337.00 | 358 299.00 | 844 038.00 | 1 202 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
DG Autres réserves | 96 214.00 | | | 96 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
DL TOTAL (I) | 497 670.00 | | | 497 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 797.00 | | | 211 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 368.00 | | | 346 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 038.00 | | | 844 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 376.00 | | | 265 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 173.00 | | 28 429.00 | 602 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 071.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 071.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 221.00 | 523 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 149.00 | 490 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 556.00 | | 28 429.00 | 567 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 460.00 | 36 987.00 | 105 149.00 | 426 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 460.00 | 36 987.00 | 105 149.00 | 426 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 797.00 | 211 797.00 | | 211 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VC Groupe et associés | 149 153.00 | 149 153.00 | | 149 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 813.00 | 21 821.00 | 80 992.00 | 102 813.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
VP Divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 200.00 | 267 200.00 | 1 000.00 | 268 200.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 368.00 | 265 376.00 | 80 992.00 | 346 368.00 |