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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 583.00 | 288 357.00 | 61 225.00 | 349 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 605.00 | 142 501.00 | 85 104.00 | 227 605.00 |
BF Prêts | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 217.00 | 430 858.00 | 182 358.00 | 613 217.00 |
BT Marchandises | 519 260.00 | | 519 260.00 | 519 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 214.00 | | 132 214.00 | 132 214.00 |
BZ Autres créances | 183 911.00 | | 183 911.00 | 183 911.00 |
CF Disponibilités | 203 404.00 | | 203 404.00 | 203 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 430.00 | | 1 039 430.00 | 1 039 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 647.00 | 430 858.00 | 1 221 789.00 | 1 652 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
DG Autres réserves | 263 780.00 | | | 263 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
DL TOTAL (I) | 771 498.00 | | | 771 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 779.00 | | | 184 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 290.00 | | | 450 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 789.00 | | | 1 221 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 782.00 | | | 393 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 749.00 | | 86 461.00 | 531 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 727.00 | 4 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 993.00 | 613 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 266.00 | 577 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 994.00 | | 86 461.00 | 493 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 423.00 | 38 702.00 | 3 266.00 | 395 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 423.00 | 38 702.00 | 3 266.00 | 395 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 779.00 | 184 779.00 | | 184 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UP Prêts | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 132 215.00 | 132 215.00 | | 132 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 230.00 | 64 722.00 | 56 509.00 | 121 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 911.00 | 183 911.00 | | 183 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 249.00 | 316 766.00 | 4 483.00 | 321 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 291.00 | 393 782.00 | 56 509.00 | 450 291.00 |