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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 963.00 | 302 427.00 | 106 535.00 | 408 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 593.00 | 124 033.00 | 34 560.00 | 158 593.00 |
BF Prêts | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 173.00 | 426 460.00 | 175 712.00 | 602 173.00 |
BT Marchandises | 204 760.00 | | 204 760.00 | 204 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 702.00 | 1 177.00 | 207 525.00 | 208 702.00 |
BZ Autres créances | 221 839.00 | | 221 839.00 | 221 839.00 |
CF Disponibilités | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 592.00 | 1 177.00 | 744 414.00 | 745 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 765.00 | 427 638.00 | 920 127.00 | 1 347 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 600.00 | | | 325 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
DG Autres réserves | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
DL TOTAL (I) | 454 382.00 | | | 454 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 247.00 | | | 146 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 118.00 | | | 292 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 745.00 | | | 465 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 127.00 | | | 920 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 118.00 | | | 364 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 399.00 | | 116 774.00 | 485 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 253.00 | | 115 302.00 | 452 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 471.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 251.00 | 18 209.00 | | 408 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 251.00 | 18 209.00 | | 408 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 118.00 | 292 118.00 | | 292 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UP Prêts | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 207 289.00 | 207 289.00 | | 207 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
VC Groupe et associés | 147 726.00 | 147 726.00 | | 147 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 247.00 | 44 620.00 | 101 627.00 | 146 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 455.00 | 433 384.00 | 3 071.00 | 436 455.00 |
VW T.V.A. | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 745.00 | 364 118.00 | 101 627.00 | 465 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 486.00 | | | 127 486.00 |
ST Autres comptes | 84 526.00 | | | 84 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
YT Sous‐traitance | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 923.00 | | | 404 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |