| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 823.00 | 2 768.00 | 17 055.00 | 19 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 223.00 | 2 768.00 | 21 455.00 | 24 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 606.00 | 7 500.00 | 20 106.00 | 27 606.00 |
BZ Autres créances | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CF Disponibilités | 186 259.00 | | 186 259.00 | 186 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 344.00 | 7 500.00 | 250 844.00 | 258 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 566.00 | 10 268.00 | 272 299.00 | 282 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 940.00 | 501.00 | | 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 342.00 | 116 038.00 | | 54 342.00 |
DL TOTAL (I) | 61 881.00 | 123 140.00 | | 61 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | 1 143.00 | | 2 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 662.00 | 56 029.00 | | 66 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 718.00 | 29 454.00 | | 137 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 417.00 | 86 625.00 | | 210 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 299.00 | 209 765.00 | | 272 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 417.00 | 86 625.00 | | 210 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 996.00 | | 11 226.00 | 12 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 096.00 | | 10 726.00 | 9 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 500.00 | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802.00 | 1 966.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 1 966.00 | | 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VW T.V.A. | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 217.00 | 207 217.00 | | 207 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 40.00 | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | 5 555.00 | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 63 436.00 | 53 207.00 | | 63 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 130.00 | 9 850.00 | | 14 130.00 |
YT Sous‐traitance | 8 262.00 | 9 397.00 | | 8 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 903.00 | 5 338.00 | | 5 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 383 612.00 | 318 987.00 | | 383 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 859.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 285.00 | 899.00 | | 1 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 184.00 | 65 330.00 | | 82 184.00 |
ZE Dividendes | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 545.00 | 402 336.00 | | 480 545.00 |