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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 831.00 | 13 350.00 | 44 480.00 | 57 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 881.00 | 13 350.00 | 49 530.00 | 62 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BZ Autres créances | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CF Disponibilités | 123 206.00 | | 123 206.00 | 123 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 997.00 | | 200 997.00 | 200 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 878.00 | 13 350.00 | 250 527.00 | 263 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 243.00 | 1 078.00 | | 2 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 684.00 | 136 719.00 | | 72 684.00 |
DL TOTAL (I) | 81 527.00 | 144 397.00 | | 81 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 478.00 | 1 269.00 | | 13 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 566.00 | 102 563.00 | | 123 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 366.00 | 50 566.00 | | 22 366.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 000.00 | 155 710.00 | | 169 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 527.00 | 300 107.00 | | 250 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 796.00 | | 13 085.00 | 49 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 746.00 | | 13 085.00 | 44 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502.00 | 6 849.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 6 849.00 | | 6 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VB T. V. A. | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 373.00 | 6 667.00 | 6 707.00 | 13 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
VW T.V.A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 000.00 | 162 293.00 | 6 707.00 | 169 000.00 |