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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 746.00 | 6 502.00 | 38 244.00 | 44 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 796.00 | 6 502.00 | 43 294.00 | 49 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 827.00 | 7 500.00 | 30 327.00 | 37 827.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CF Disponibilités | 198 588.00 | | 198 588.00 | 198 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 313.00 | 7 500.00 | 256 813.00 | 264 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 108.00 | 14 002.00 | 300 107.00 | 314 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 078.00 | 940.00 | | 1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 719.00 | 54 342.00 | | 136 719.00 |
DL TOTAL (I) | 144 397.00 | 61 881.00 | | 144 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269.00 | 130.00 | | 1 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312.00 | 2 707.00 | | 1 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 563.00 | 66 662.00 | | 102 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 566.00 | 137 718.00 | | 50 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 710.00 | 210 417.00 | | 155 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 107.00 | 272 299.00 | | 300 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 710.00 | 210 417.00 | | 155 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 223.00 | | 25 573.00 | 24 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 823.00 | | 24 923.00 | 19 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 650.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768.00 | 3 734.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 3 734.00 | | 2 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VW T.V.A. | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 710.00 | 155 710.00 | | 155 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 424.00 | | 2 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 656.00 | 5 203.00 | | 5 656.00 |
ST Autres comptes | 59 977.00 | 63 436.00 | | 59 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 073.00 | 14 130.00 | | 27 073.00 |
YT Sous‐traitance | 4 497.00 | 8 262.00 | | 4 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 712.00 | 5 903.00 | | 12 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 371 657.00 | 383 612.00 | | 371 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 861.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | 1 285.00 | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 082.00 | 139 109.00 | | 146 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 029.00 | 82 184.00 | | 73 029.00 |
ZE Dividendes | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 572.00 | 480 545.00 | | 481 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |