| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 504.00 | 20 264.00 | 38 240.00 | 58 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 554.00 | 20 264.00 | 43 290.00 | 63 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 893.00 | | 170 893.00 | 170 893.00 |
BZ Autres créances | 205 917.00 | | 205 917.00 | 205 917.00 |
CF Disponibilités | 373 340.00 | | 373 340.00 | 373 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 103.00 | | 751 103.00 | 751 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 656.00 | 20 264.00 | 794 392.00 | 814 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 043.00 | 72 684.00 | | 196 043.00 |
DL TOTAL (I) | 204 885.00 | 81 527.00 | | 204 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 816.00 | 13 478.00 | | 136 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 049.00 | 123 566.00 | | 339 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 169.00 | 22 366.00 | | 100 169.00 |
EA Autres dettes | 13 473.00 | 9 590.00 | | 13 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 507.00 | 169 000.00 | | 589 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 392.00 | 250 527.00 | | 794 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 881.00 | | 673.00 | 62 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 831.00 | | 673.00 | 57 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 350.00 | 6 914.00 | | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 350.00 | 6 914.00 | | 13 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 049.00 | 339 049.00 | | 339 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 170 893.00 | 170 893.00 | | 170 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 109.00 | 109.00 | 130 000.00 | 130 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 745.00 | 153 745.00 | | 153 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 813.00 | 382 813.00 | | 382 813.00 |
VW T.V.A. | 45 878.00 | 45 878.00 | | 45 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 507.00 | 459 507.00 | 130 000.00 | 589 507.00 |