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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 2 092.00 | 12 908.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 730.00 | 29 809.00 | 55 921.00 | 85 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 829.00 | 31 901.00 | 76 928.00 | 108 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
BZ Autres créances | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CF Disponibilités | 140 425.00 | | 140 425.00 | 140 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 816.00 | | 257 816.00 | 257 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 645.00 | 31 901.00 | 334 744.00 | 366 645.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 2 247.00 | 2 243.00 | | 2 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 884.00 | 196 043.00 | | 38 884.00 |
DL TOTAL (I) | 47 731.00 | 204 885.00 | | 47 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 173.00 | 136 816.00 | | 115 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 656.00 | 339 049.00 | | 122 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 571.00 | 100 169.00 | | 10 571.00 |
EA Autres dettes | 30 169.00 | 13 473.00 | | 30 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 013.00 | 589 507.00 | | 287 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 744.00 | 794 392.00 | | 334 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 689.00 | 459 507.00 | | 197 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 554.00 | | 45 275.00 | 63 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 504.00 | | 27 226.00 | 58 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 3 049.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 264.00 | 11 637.00 | | 20 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 264.00 | 9 545.00 | | 20 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 656.00 | 122 656.00 | | 122 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 067.00 | 25 742.00 | 89 324.00 | 115 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VP Divers | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 289.00 | 115 239.00 | 5 050.00 | 120 289.00 |
VW T.V.A. | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 013.00 | 197 689.00 | 89 324.00 | 287 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | 1 323.00 | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 383.00 | 5 375.00 | | 6 383.00 |
ST Autres comptes | 60 303.00 | 63 165.00 | | 60 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 276.00 | 27 672.00 | | 26 276.00 |
YT Sous‐traitance | 33 007.00 | 2 024.00 | | 33 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 805.00 | 8 132.00 | | 13 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 258 477.00 | 434 831.00 | | 258 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 773.00 | 2 245.00 | | 1 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | 3 568.00 | | 3 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 740.00 | 176 798.00 | | 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 314.00 | 68 419.00 | | 37 314.00 |
ZE Dividendes | 196 038.00 | | | 196 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 251.00 | 541 198.00 | | 398 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |