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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 618.00 | | 796 618.00 | 796 618.00 |
BZ Autres créances | 118 723.00 | | 118 723.00 | 118 723.00 |
CF Disponibilités | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 047.00 | | 135 047.00 | 135 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 665.00 | | 931 665.00 | 931 665.00 |
CU Autres participations | 783 812.00 | | 783 812.00 | 783 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DG Autres réserves | 80 740.00 | | | 80 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 939.00 | | | 173 939.00 |
DL TOTAL (I) | 335 216.00 | | | 335 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 646.00 | | | 575 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 449.00 | | | 596 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 665.00 | | | 931 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 402.00 | | | 110 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 760.00 | | | 191 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 939.00 | | | 173 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 618.00 | | | 796 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 618.00 | | | 796 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VC Groupe et associés | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 626.00 | 89 579.00 | 312 105.00 | 575 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 753.00 | 118 947.00 | 12 806.00 | 131 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 449.00 | 110 402.00 | 312 105.00 | 596 449.00 |