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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 681.00 | | 843 681.00 | 843 681.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 148.00 | | 34 148.00 | 34 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 829.00 | | 877 829.00 | 877 829.00 |
CU Autres participations | 786 505.00 | | 786 505.00 | 786 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 401 478.00 | | | 401 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
DL TOTAL (I) | 535 540.00 | | | 535 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 201.00 | | | 175 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 888.00 | | | 106 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 218.00 | | | 58 218.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 289.00 | | | 342 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 829.00 | | | 877 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 082.00 | | | 274 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 341.00 | | | -6 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 681.00 | | | 843 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 681.00 | | | 843 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 105.00 | 58 105.00 | | 58 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
VC Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 201.00 | 106 994.00 | 68 207.00 | 175 201.00 |
VI Groupe et associés | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 876.00 | | | 104 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 316.00 | 30 140.00 | 57 175.00 | 87 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 289.00 | 274 082.00 | 68 207.00 | 342 289.00 |