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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 081.00 | | 818 081.00 | 818 081.00 |
BZ Autres créances | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 659.00 | | 155 659.00 | 155 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 739.00 | | 973 739.00 | 973 739.00 |
CU Autres participations | 786 505.00 | | 786 505.00 | 786 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 132 056.00 | | | 132 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 271.00 | | | 176 271.00 |
DL TOTAL (I) | 391 487.00 | | | 391 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 322.00 | | | 490 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 253.00 | | | 582 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 739.00 | | | 973 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 405.00 | | | 199 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30.00 | | | -30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 130.00 | | | -17 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 961.00 | | | 219 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 271.00 | | | 176 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 618.00 | | 21 463.00 | 796 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 618.00 | | 21 463.00 | 796 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
VC Groupe et associés | 120 429.00 | 120 429.00 | | 120 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 322.00 | 107 474.00 | 382 848.00 | 490 322.00 |
VI Groupe et associés | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 580.00 | | | 89 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 281.00 | 150 706.00 | 31 575.00 | 182 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 253.00 | 199 405.00 | 382 848.00 | 582 253.00 |