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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 681.00 | | 843 681.00 | 843 681.00 |
BZ Autres créances | 65 762.00 | | 65 762.00 | 65 762.00 |
CF Disponibilités | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 955.00 | | 918 955.00 | 918 955.00 |
CU Autres participations | 786 505.00 | | 786 505.00 | 786 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 241 776.00 | | | 241 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 701.00 | | | 159 701.00 |
DL TOTAL (I) | 484 638.00 | | | 484 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 795.00 | | | 280 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 318.00 | | | 434 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 955.00 | | | 918 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 376.00 | | | 260 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 982.00 | | | -14 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 460.00 | | | 200 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 701.00 | | | 159 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 681.00 | | | 843 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 681.00 | | | 843 681.00 |