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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 681.00 | | 843 681.00 | 843 681.00 |
BZ Autres créances | 120 427.00 | | 120 427.00 | 120 427.00 |
CF Disponibilités | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 806.00 | | 125 806.00 | 125 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 486.00 | | 969 486.00 | 969 486.00 |
CU Autres participations | 786 505.00 | | 786 505.00 | 786 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 188 327.00 | | | 188 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 449.00 | | | 173 449.00 |
DL TOTAL (I) | 444 936.00 | | | 444 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 576.00 | | | 385 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 550.00 | | | 524 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 486.00 | | | 969 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24.00 | | | -24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 198.00 | | | -16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 918.00 | | | 216 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 449.00 | | | 173 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 081.00 | 25 617.00 | | 818 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | 843 681.00 | | 17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | 843 681.00 | | 17.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 081.00 | 25 617.00 | | 818 081.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
VC Groupe et associés | 82 406.00 | 82 406.00 | | 82 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 576.00 | 106 758.00 | 278 818.00 | 385 576.00 |
VI Groupe et associés | 67 995.00 | 67 995.00 | | 67 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 047.00 | 120 872.00 | 57 175.00 | 178 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 550.00 | 245 732.00 | 278 818.00 | 524 550.00 |