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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 591.00 | | 127 591.00 | 127 591.00 |
CF Disponibilités | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 622.00 | | 130 622.00 | 130 622.00 |
CU Autres participations | 108 999.00 | | 108 999.00 | 108 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 1 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 880.00 | -2 815.00 | | 25 880.00 |
DL TOTAL (I) | 125 065.00 | -1 815.00 | | 125 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | 5 500.00 | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 250.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 130.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 557.00 | 6 880.00 | | 5 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 622.00 | 5 065.00 | | 130 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 557.00 | 6 880.00 | | 5 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 130.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480.00 | 2 815.00 | | 4 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 880.00 | -2 815.00 | | 25 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | 136 591.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 127 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 127 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 136 591.00 | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |