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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 748.00 | | 96 748.00 | 96 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 247.00 | | 206 247.00 | 206 247.00 |
CF Disponibilités | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 128.00 | | 217 128.00 | 217 128.00 |
CU Autres participations | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 54 900.00 | 31 142.00 | | 54 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 911.00 | 38 042.00 | | 47 911.00 |
DL TOTAL (I) | 215 011.00 | 181 384.00 | | 215 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 670.00 | | 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084.00 | 939.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118.00 | 1 941.00 | | 2 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 128.00 | 183 325.00 | | 217 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118.00 | 1 941.00 | | 2 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 939.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089.00 | 1 958.00 | | 2 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 911.00 | 38 042.00 | | 47 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 701.00 | | 78 546.00 | 167 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 206 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 206 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 701.00 | | 78 546.00 | 167 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 048.00 | 97 048.00 | | 97 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |