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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 878.00 | | 46 878.00 | 46 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 377.00 | | 303 377.00 | 303 377.00 |
CF Disponibilités | 105 037.00 | | 105 037.00 | 105 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 037.00 | | 105 037.00 | 105 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 414.00 | | 408 414.00 | 408 414.00 |
CU Autres participations | 256 499.00 | | 256 499.00 | 256 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 93 310.00 | 54 900.00 | | 93 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 840.00 | 47 911.00 | | 51 840.00 |
DL TOTAL (I) | 257 350.00 | 215 011.00 | | 257 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 702.00 | | 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 065.00 | 2 118.00 | | 151 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 414.00 | 217 128.00 | | 408 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829.00 | 2 118.00 | | 1 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 932.00 | | | -4 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160.00 | 2 089.00 | | 8 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 840.00 | 47 911.00 | | 51 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 247.00 | | 225 872.00 | 206 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 741.00 | 303 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 741.00 | 303 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 247.00 | | 225 872.00 | 206 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 765.00 | 40 907.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 065.00 | 1 830.00 | 40 907.00 | 151 065.00 |