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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 650.00 | | 142 650.00 | 142 650.00 |
CF Disponibilités | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 501.00 | | 149 501.00 | 149 501.00 |
CU Autres participations | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
DH Report à nouveau | | -2 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 277.00 | 25 880.00 | | 18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 143 342.00 | 125 065.00 | | 143 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | 4 271.00 | | 4 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 200.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809.00 | 85.00 | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 158.00 | 5 556.00 | | 6 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 501.00 | 130 621.00 | | 149 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 158.00 | 5 556.00 | | 6 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 85.00 | | 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 30 360.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722.00 | 4 479.00 | | 1 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 277.00 | 25 880.00 | | 18 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 591.00 | | 15 060.00 | 127 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 591.00 | | 15 060.00 | 127 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VI Groupe et associés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |