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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 158.00 | | 222 158.00 | 222 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 157.00 | | 484 157.00 | 484 157.00 |
CF Disponibilités | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 812.00 | | 562 812.00 | 562 812.00 |
CU Autres participations | 261 999.00 | | 261 999.00 | 261 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 110 009.00 | 93 310.00 | | 110 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 948.00 | 51 840.00 | | 182 948.00 |
DL TOTAL (I) | 405 157.00 | 257 350.00 | | 405 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 235.00 | 150 000.00 | | 149 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 012.00 | 332.00 | | 5 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 733.00 | | 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 655.00 | 151 065.00 | | 157 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 812.00 | 408 414.00 | | 562 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 60 000.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052.00 | 8 160.00 | | 7 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 948.00 | 51 840.00 | | 182 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 377.00 | | 336 280.00 | 303 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 500.00 | 484 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 500.00 | 484 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 377.00 | | 336 280.00 | 303 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 158.00 | 222 158.00 | | 222 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 235.00 | 10 043.00 | 41 400.00 | 149 235.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 158.00 | 222 158.00 | | 222 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 655.00 | 18 463.00 | 41 400.00 | 157 655.00 |