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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 666.00 | 20 139.00 | 81 526.00 | 101 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 465.00 | 114.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 398.00 | 11 962.00 | 17 436.00 | 29 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 871.00 | 45 653.00 | 246 217.00 | 291 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 109.00 | 79 221.00 | 2 901 887.00 | 2 981 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BT Marchandises | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
BZ Autres créances | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 363.00 | | 350 363.00 | 350 363.00 |
CF Disponibilités | 44 303.00 | | 44 303.00 | 44 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 935.00 | | 742 935.00 | 742 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 044.00 | 79 221.00 | 3 644 822.00 | 3 724 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 155.00 | | | 75 155.00 |
DL TOTAL (I) | 175 155.00 | | | 175 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 922.00 | | | 2 479 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 046.00 | | | 513 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 569.00 | | | 315 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
EA Autres dettes | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 469 667.00 | | | 3 469 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 822.00 | | | 3 644 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 095.00 | | | 1 205 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 000 584.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 475.00 | 2 981 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 2 526 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 975.00 | 321 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 276.00 | 54.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 467.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 669.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 569.00 | 315 569.00 | | 315 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 909.00 | 88 909.00 | | 88 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
UX Autres créances clients | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 479 923.00 | 215 351.00 | 874 916.00 | 2 479 923.00 |
VI Groupe et associés | 513 047.00 | 513 047.00 | | 513 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 670 290.00 | | | 2 670 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 133.00 | | | 192 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 727.00 | 97 407.00 | 31 320.00 | 128 727.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 469 668.00 | 1 205 096.00 | 874 916.00 | 3 469 668.00 |