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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 666.00 | 101 473.00 | 193.00 | 101 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 078.00 | 32 683.00 | 2 395.00 | 35 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 935.00 | 214 218.00 | 88 716.00 | 302 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 013.00 | 349 955.00 | 2 648 058.00 | 2 998 013.00 |
BT Marchandises | 268 019.00 | | 268 019.00 | 268 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 731.00 | | 51 731.00 | 51 731.00 |
BZ Autres créances | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 402.00 | | 252 402.00 | 252 402.00 |
CF Disponibilités | 132 166.00 | | 132 166.00 | 132 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 060.00 | | 729 060.00 | 729 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 073.00 | 349 955.00 | 3 377 118.00 | 3 727 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 522.00 | 393 896.00 | | 555 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 012.00 | 161 626.00 | | 186 012.00 |
DL TOTAL (I) | 851 534.00 | 665 522.00 | | 851 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 617.00 | 1 832 525.00 | | 1 612 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 757.00 | 490 673.00 | | 478 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 583.00 | 338 264.00 | | 342 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 626.00 | 104 081.00 | | 91 626.00 |
EA Autres dettes | | 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 525 583.00 | 2 766 239.00 | | 2 525 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 118.00 | 3 431 761.00 | | 3 377 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 927.00 | 1 154 729.00 | | 1 135 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 761.00 | | 1 550.00 | 2 997 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 2 998 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 526 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 298.00 | 338 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526 580.00 | | | 2 526 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 762.00 | | 1 550.00 | 337 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 082.00 | 66 171.00 | 1 298.00 | 285 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 140.00 | 20 333.00 | | 81 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 363.00 | 45 837.00 | 1 298.00 | 202 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 583.00 | 342 583.00 | | 342 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
UX Autres créances clients | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 617.00 | 222 961.00 | 908 789.00 | 1 612 617.00 |
VI Groupe et associés | 478 757.00 | 478 757.00 | | 478 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 758.00 | | | 219 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 952.00 | 76 472.00 | 31 480.00 | 107 952.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 584.00 | 1 135 928.00 | 908 789.00 | 2 525 584.00 |