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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 666.00 | 40 473.00 | 61 193.00 | 101 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 398.00 | 19 393.00 | 10 005.00 | 29 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 103.00 | 87 655.00 | 208 448.00 | 296 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 341.00 | 149 101.00 | 2 836 239.00 | 2 985 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BT Marchandises | 255 530.00 | | 255 530.00 | 255 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
BZ Autres créances | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 064.00 | | 351 064.00 | 351 064.00 |
CF Disponibilités | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 637.00 | | 720 637.00 | 720 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 978.00 | 149 101.00 | 3 556 876.00 | 3 705 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
DG Autres réserves | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 750.00 | 75 155.00 | | 176 750.00 |
DL TOTAL (I) | 351 905.00 | 175 155.00 | | 351 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 185.00 | 2 479 922.00 | | 2 266 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 918.00 | 513 046.00 | | 537 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 618.00 | 315 569.00 | | 309 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 333.00 | 72 219.00 | | 85 333.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 88 717.00 | | 4 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983.00 | | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 971.00 | 3 469 667.00 | | 3 204 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 876.00 | 3 644 822.00 | | 3 556 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 022.00 | 1 205 096.00 | | 1 156 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 109.00 | | 4 233.00 | 2 981 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 985 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 526 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526 580.00 | | | 2 526 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 270.00 | | 4 233.00 | 321 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 222.00 | 69 880.00 | | 79 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 140.00 | 20 333.00 | | 20 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466.00 | 114.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 616.00 | 49 433.00 | | 57 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 619.00 | 309 619.00 | | 309 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 726.00 | 28 726.00 | | 28 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
UX Autres créances clients | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 266 186.00 | 217 237.00 | 883 264.00 | 2 266 186.00 |
VI Groupe et associés | 537 919.00 | 537 919.00 | | 537 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 585.00 | | | 213 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 780.00 | 74 460.00 | 31 320.00 | 105 780.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 972.00 | 1 156 023.00 | 883 264.00 | 3 204 972.00 |