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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 666.00 | 101 666.00 | | 101 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 765.00 | 33 942.00 | 1 823.00 | 35 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 175.00 | 255 745.00 | 45 429.00 | 301 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 450.00 | 5 022.00 | 29 427.00 | 34 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 910.00 | 397 957.00 | 2 601 953.00 | 2 999 910.00 |
BT Marchandises | 252 755.00 | | 252 755.00 | 252 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BZ Autres créances | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 528.00 | | 252 528.00 | 252 528.00 |
CF Disponibilités | 248 157.00 | | 248 157.00 | 248 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 776.00 | | 830 776.00 | 830 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 686.00 | 397 957.00 | 3 432 729.00 | 3 830 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 741 534.00 | 555 522.00 | | 741 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 076.00 | 186 012.00 | | 258 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 610.00 | 851 534.00 | | 1 109 610.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 611.00 | 1 612 617.00 | | 1 390 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 357.00 | 478 757.00 | | 503 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 080.00 | 342 583.00 | | 327 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 069.00 | 91 626.00 | | 102 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 118.00 | 2 525 583.00 | | 2 323 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 729.00 | 3 377 118.00 | | 3 432 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 984.00 | | 687.00 | 3 000 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 2 999 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 526 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 336 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526 580.00 | | | 2 526 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 014.00 | | 687.00 | 338 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 723.00 | | | 34 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 955.00 | 44 740.00 | 1 760.00 | 349 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 473.00 | 194.00 | | 101 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 902.00 | 44 546.00 | 1 760.00 | 246 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 081.00 | 327 081.00 | | 327 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
UX Autres créances clients | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 611.00 | 224 926.00 | 917 460.00 | 1 390 611.00 |
VI Groupe et associés | 503 358.00 | 503 358.00 | | 503 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 854.00 | | | 221 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 785.00 | 77 335.00 | 34 450.00 | 111 785.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 118.00 | 1 157 434.00 | 917 460.00 | 2 323 118.00 |