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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 666.00 | 81 139.00 | 20 526.00 | 101 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 350.00 | 28 683.00 | 2 666.00 | 31 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 265.00 | 170 900.00 | 131 364.00 | 302 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 615.00 | 282 304.00 | 2 711 310.00 | 2 993 615.00 |
BT Marchandises | 253 223.00 | | 253 223.00 | 253 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 995.00 | | 59 995.00 | 59 995.00 |
BZ Autres créances | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 129.00 | | 252 129.00 | 252 129.00 |
CF Disponibilités | 125 175.00 | | 125 175.00 | 125 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 451.00 | | 720 451.00 | 720 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 066.00 | 282 304.00 | 3 431 761.00 | 3 714 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 393 896.00 | 241 905.00 | | 393 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 626.00 | 151 991.00 | | 161 626.00 |
DL TOTAL (I) | 665 522.00 | 503 896.00 | | 665 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 525.00 | 2 050 354.00 | | 1 832 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 673.00 | 511 664.00 | | 490 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 264.00 | 346 287.00 | | 338 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 081.00 | 68 883.00 | | 104 081.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 11 511.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 239.00 | 2 988 716.00 | | 2 766 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 761.00 | 3 492 612.00 | | 3 431 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 729.00 | 1 157 448.00 | | 1 154 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 513.00 | | 5 708.00 | 2 989 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 667.00 | | | 101 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 2 993 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 526 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 333 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526 580.00 | | | 2 526 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 513.00 | | 5 708.00 | 329 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 001.00 | 64 909.00 | 1 606.00 | 219 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 806.00 | 20 333.00 | | 60 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 615.00 | 44 576.00 | 1 606.00 | 156 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 264.00 | 338 264.00 | | 338 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 566.00 | 54 566.00 | | 54 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
UX Autres créances clients | 59 995.00 | 59 995.00 | | 59 995.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 525.00 | 221 015.00 | 900 199.00 | 1 832 525.00 |
VI Groupe et associés | 490 674.00 | 490 674.00 | | 490 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 402.00 | 89 922.00 | 31 480.00 | 121 402.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 239.00 | 1 154 729.00 | 900 199.00 | 2 766 239.00 |