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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 71.00 | 158.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 295.00 | 985.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 577.00 | 366.00 | 812 211.00 | 812 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 789.00 | | 157 789.00 | 157 789.00 |
BZ Autres créances | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
CF Disponibilités | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 147.00 | | 290 147.00 | 290 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 724.00 | 366.00 | 1 102 358.00 | 1 102 724.00 |
CU Autres participations | 805 700.00 | | 805 700.00 | 805 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 600.00 | 800 600.00 | | 800 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | | | 335.00 |
DG Autres réserves | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 025.00 | 6 706.00 | | 95 025.00 |
DL TOTAL (I) | 902 331.00 | 807 306.00 | | 902 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 776.00 | 107 572.00 | | 122 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 3 491.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 515.00 | 39 883.00 | | 75 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 026.00 | 150 946.00 | | 200 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 358.00 | 958 252.00 | | 1 102 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 026.00 | 150 946.00 | | 200 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 491.00 | | 296 491.00 | 296 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 491.00 | | 296 491.00 | 296 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 1 323.00 | | 4 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 005.00 | 92 929.00 | | 372 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 980.00 | 86 223.00 | | 276 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 025.00 | 6 706.00 | | 95 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 776.00 | 122 776.00 | | 122 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 157 789.00 | | | 157 789.00 |
VP Divers | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 809.00 | 236 442.00 | 5 368.00 | 241 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 026.00 | 200 026.00 | | 200 026.00 |