| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 223.00 | 6.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 1 149.00 | 131.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 677.00 | 1 372.00 | 807 305.00 | 808 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 592.00 | | 135 592.00 | 135 592.00 |
BZ Autres créances | 178 316.00 | | 178 316.00 | 178 316.00 |
CF Disponibilités | 132 532.00 | | 132 532.00 | 132 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 039.00 | | 449 039.00 | 449 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 715.00 | 1 372.00 | 1 256 343.00 | 1 257 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 801 800.00 | | 801 800.00 | 801 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 600.00 | 800 600.00 | | 800 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 213.00 | 5 087.00 | | 10 213.00 |
DG Autres réserves | 94 054.00 | 96 645.00 | | 94 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 530.00 | 102 536.00 | | 89 530.00 |
DL TOTAL (I) | 994 397.00 | 1 004 867.00 | | 994 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 090.00 | 42 394.00 | | 187 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 4 820.00 | | 9 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 683.00 | 84 295.00 | | 65 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 946.00 | 131 509.00 | | 261 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 343.00 | 1 136 376.00 | | 1 256 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 946.00 | 131 509.00 | | 261 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 993.00 | | 342 993.00 | 342 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 993.00 | | 342 993.00 | 342 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 135.00 | | 2 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 980.00 | 135.00 | | 5 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 980.00 | -135.00 | | -5 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 8 544.00 | | 11 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 879.00 | 465 788.00 | | 422 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 349.00 | 363 253.00 | | 333 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 530.00 | 102 536.00 | | 89 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 669.00 | 35 832.00 | | 24 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 577.00 | | | 812 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 807 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 808 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 068.00 | | | 811 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869.00 | 503.00 | | 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 76.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722.00 | 427.00 | | 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 135 592.00 | 135 592.00 | | 135 592.00 |
VI Groupe et associés | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 316.00 | 178 316.00 | | 178 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 875.00 | 316 507.00 | 5 369.00 | 321 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 946.00 | 261 946.00 | | 261 946.00 |