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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 537.00 | 369.00 | 807 168.00 | 807 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 702.00 | | 297 702.00 | 297 702.00 |
BZ Autres créances | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
CF Disponibilités | 163 493.00 | | 163 493.00 | 163 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 784.00 | | 578 784.00 | 578 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 321.00 | 369.00 | 1 385 952.00 | 1 386 321.00 |
CU Autres participations | 801 800.00 | | 801 800.00 | 801 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 600.00 | 800 600.00 | | 800 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 763.00 | 29 870.00 | | 34 763.00 |
DG Autres réserves | 23 456.00 | 10 492.00 | | 23 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 820.00 | 97 857.00 | | 227 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 638.00 | 938 818.00 | | 1 086 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 068.00 | 192 764.00 | | 83 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 3 556.00 | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 117.00 | 117 629.00 | | 211 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 314.00 | 313 950.00 | | 299 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 952.00 | 1 252 768.00 | | 1 385 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 085.00 | | 458 085.00 | 458 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 085.00 | | 458 085.00 | 458 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 173.00 | 35.00 | | 57 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 040.00 | -35.00 | | 8 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 8 854.00 | | 13 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 185.00 | 450 371.00 | | 726 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 365.00 | 352 514.00 | | 498 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 820.00 | 97 857.00 | | 227 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 537.00 | | 57 248.00 | 807 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 248.00 | 807 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 248.00 | 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | | 57 248.00 | 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 168.00 | | | 807 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 75.00 | 75.00 | 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 75.00 | 75.00 | 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 117.00 | 211 117.00 | | 211 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 297 702.00 | 297 702.00 | | 297 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 659.00 | 415 292.00 | 5 368.00 | 420 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 314.00 | 299 314.00 | | 299 314.00 |