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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 537.00 | 369.00 | 807 168.00 | 807 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 195.00 | | 267 195.00 | 267 195.00 |
BZ Autres créances | 182 025.00 | | 182 025.00 | 182 025.00 |
CF Disponibilités | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 004.00 | | 561 004.00 | 561 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 540.00 | 369.00 | 1 368 171.00 | 1 368 540.00 |
CU Autres participations | 801 800.00 | | 801 800.00 | 801 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 600.00 | 800 600.00 | | 800 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 213.00 | 10 213.00 | | 20 213.00 |
DG Autres réserves | 73 584.00 | 94 054.00 | | 73 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 564.00 | 89 530.00 | | 96 564.00 |
DL TOTAL (I) | 990 961.00 | 994 397.00 | | 990 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 547.00 | 187 090.00 | | 310 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 9 173.00 | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 402.00 | 65 683.00 | | 62 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 210.00 | 261 946.00 | | 377 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 171.00 | 1 256 343.00 | | 1 368 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 210.00 | 261 946.00 | | 377 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 507.00 | | 361 507.00 | 361 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 507.00 | | 361 507.00 | 361 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 2 080.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 5 980.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | -5 980.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 11 197.00 | | 10 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 070.00 | 422 879.00 | | 448 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 506.00 | 333 349.00 | | 351 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 564.00 | 89 530.00 | | 96 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 216.00 | 24 669.00 | | 32 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 677.00 | | | 808 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 807 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807 168.00 | | | 807 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 137.00 | 1 140.00 | 1 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 6.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149.00 | 131.00 | 1 140.00 | 1 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 402.00 | 62 402.00 | | 62 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 814.00 | 88 814.00 | | 88 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 267 195.00 | 267 195.00 | | 267 195.00 |
VI Groupe et associés | 221 733.00 | 221 733.00 | | 221 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 025.00 | 182 025.00 | | 182 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 813.00 | 450 446.00 | 5 368.00 | 455 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 210.00 | 377 210.00 | | 377 210.00 |