| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 147.00 | 82.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280.00 | 722.00 | 558.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 577.00 | 869.00 | 811 708.00 | 812 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 628.00 | | 176 628.00 | 176 628.00 |
BZ Autres créances | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
CF Disponibilités | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 669.00 | | 324 669.00 | 324 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 245.00 | 869.00 | 1 136 376.00 | 1 137 245.00 |
CU Autres participations | 805 700.00 | | 805 700.00 | 805 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 600.00 | 800 600.00 | | 800 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 087.00 | 335.00 | | 5 087.00 |
DG Autres réserves | 96 645.00 | 6 371.00 | | 96 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 536.00 | 95 025.00 | | 102 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 867.00 | 902 331.00 | | 1 004 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 394.00 | 122 776.00 | | 42 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 1 735.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 295.00 | 75 515.00 | | 84 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 509.00 | 200 026.00 | | 131 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 376.00 | 1 102 358.00 | | 1 136 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 200 026.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 313.00 | | 386 313.00 | 386 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 313.00 | | 386 313.00 | 386 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 276.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 276.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -276.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 4 933.00 | | 8 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 788.00 | 372 005.00 | | 465 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 253.00 | 276 980.00 | | 363 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 536.00 | 95 025.00 | | 102 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 832.00 | 5 037.00 | | 35 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 577.00 | | | 812 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 068.00 | | | 811 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366.00 | 503.00 | | 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 76.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295.00 | 427.00 | | 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 176 628.00 | 176 628.00 | | 176 628.00 |
VP Divers | 140 319.00 | 140 319.00 | | 140 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 295.00 | 84 295.00 | | 84 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 146.00 | 317 779.00 | 5 368.00 | 323 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 509.00 | 131 509.00 | | 131 509.00 |