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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 534.00 | 1 706.00 | 6 827.00 | 8 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 752 317.00 | | 1 752 317.00 | 1 752 317.00 |
AX Avances et acomptes | 210 585.00 | | 210 585.00 | 210 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 437.00 | 1 706.00 | 1 969 730.00 | 1 971 437.00 |
BZ Autres créances | 353 922.00 | | 353 922.00 | 353 922.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 187 075.00 | | 187 075.00 | 187 075.00 |
CF Disponibilités | 1 228 466.00 | | 1 228 466.00 | 1 228 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 464.00 | | 1 769 464.00 | 1 769 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 901.00 | 1 706.00 | 3 739 194.00 | 3 740 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 310.00 | | | -20 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 689.00 | | | 2 479 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 228.00 | | | 994 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 668.00 | | | 242 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 504.00 | | | 1 259 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 194.00 | | | 3 739 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 264.00 | | | 266 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 310.00 | | | -20 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 707.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 668.00 | 242 668.00 | | 242 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 228.00 | 987.00 | | 994 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 993 242.00 | | | 993 242.00 |
VP Divers | 353 923.00 | | | 353 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 998.00 | 540 998.00 | | 540 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 505.00 | 266 264.00 | | 1 259 505.00 |