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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 611.00 | 10 390.00 | 24 220.00 | 34 611.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 6 609 199.00 | 417 632.00 | 6 191 566.00 | 6 609 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 133.00 | 6 754.00 | 50 379.00 | 57 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 121 206.00 | 434 777.00 | 6 686 428.00 | 7 121 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 918.00 | 961.00 | 239 956.00 | 240 918.00 |
BZ Autres créances | 81 066.00 | | 81 066.00 | 81 066.00 |
CF Disponibilités | 867 154.00 | | 867 154.00 | 867 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 351.00 | 961.00 | 1 191 390.00 | 1 192 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 558.00 | 435 739.00 | 7 877 818.00 | 8 313 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 335.00 | | | -123 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 936.00 | | | 2 809 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 612 089.00 | | | 4 612 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 642.00 | | | 244 642.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 067 882.00 | | | 5 067 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 818.00 | | | 7 877 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 715.00 | | | 675 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 435.00 | | 1 121 435.00 | 1 121 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 435.00 | | 1 121 435.00 | 1 121 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 618.00 | | | 1 140 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 346.00 | | | 1 127 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 957.00 | | 54 249.00 | 7 066 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 171.00 | | 4 440.00 | 30 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 121 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 086 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 036 524.00 | | 49 809.00 | 7 036 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 025.00 | 407 751.00 | | 27 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 774.00 | 6 616.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 251.00 | 401 135.00 | | 23 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 642.00 | 244 642.00 | | 244 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 239 764.00 | 239 764.00 | | 239 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 60 402.00 | 60 402.00 | | 60 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 612 089.00 | 219 922.00 | 851 244.00 | 4 612 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 321 781.00 | | | 2 321 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 218 554.00 | | | 2 218 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 459.00 | 324 043.00 | 1 416.00 | 325 459.00 |
VW T.V.A. | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 882.00 | 675 715.00 | 851 244.00 | 5 067 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
ST Autres comptes | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
YT Sous‐traitance | 371 242.00 | | | 371 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 761.00 | | | 222 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 606.00 | | | 104 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 294.00 | | | 524 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |