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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 171.00 | 3 774.00 | 26 396.00 | 30 171.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 6 566 691.00 | 23 000.00 | 6 543 691.00 | 6 566 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 251.00 | 49 580.00 | 49 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 957.00 | 27 025.00 | 7 039 931.00 | 7 066 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
BZ Autres créances | 462 916.00 | | 462 916.00 | 462 916.00 |
CF Disponibilités | 682 381.00 | | 682 381.00 | 682 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 705.00 | | 1 236 705.00 | 1 236 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 303 662.00 | 27 025.00 | 8 276 636.00 | 8 303 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 310.00 | | | -20 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 025.00 | | | -103 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 664.00 | | | 2 796 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 498 501.00 | | | 4 498 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 323.00 | | | 491 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 911.00 | | | 470 911.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 972.00 | | | 5 479 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 276 636.00 | | | 8 276 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 537.00 | | | 1 145 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308.00 | | | 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 968.00 | | | 171 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 025.00 | | | -103 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 437.00 | | 7 058 423.00 | 1 971 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 534.00 | | 21 637.00 | 8 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962 903.00 | 7 066 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962 903.00 | 7 036 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 903.00 | | 7 036 524.00 | 1 962 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | 25 319.00 | | 1 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 706.00 | 2 067.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 323.00 | 491 323.00 | | 491 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 470 911.00 | 470 911.00 | | 470 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
VB T. V. A. | 446 208.00 | 446 208.00 | | 446 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 498 257.00 | 163 822.00 | 917 922.00 | 4 498 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 527 387.00 | | | 3 527 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 900.00 | 545 638.00 | 262.00 | 545 900.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 972.00 | 1 145 537.00 | 917 922.00 | 5 479 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
ST Autres comptes | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YT Sous‐traitance | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |