| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 611.00 | 24 234.00 | 10 376.00 | 34 611.00 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 6 623 445.00 | 1 211 694.00 | 5 411 750.00 | 6 623 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 839.00 | 22 094.00 | 51 745.00 | 73 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 152 157.00 | 1 258 024.00 | 5 894 133.00 | 7 152 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 827.00 | 12 742.00 | 313 085.00 | 325 827.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CF Disponibilités | 1 242 732.00 | | 1 242 732.00 | 1 242 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 674.00 | 12 742.00 | 1 581 932.00 | 1 594 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 746 832.00 | 1 270 766.00 | 7 476 066.00 | 8 746 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DG Autres réserves | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 509.00 | | | 111 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 993.00 | | | 3 093 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 190 971.00 | | | 4 190 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 492.00 | | | 116 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
EA Autres dettes | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 073.00 | | | 4 382 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 476 066.00 | | | 7 476 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 583.00 | | | 566 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 848.00 | | 1 349 848.00 | 1 349 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 848.00 | | 1 349 848.00 | 1 349 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 396.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 376.00 | | | 1 404 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 867.00 | | | 1 292 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 509.00 | | | 111 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 137 294.00 | | 14 863.00 | 7 137 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 152 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 117 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 102 421.00 | | 14 863.00 | 7 102 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 627.00 | 412 396.00 | | 845 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 312.00 | 6 922.00 | | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 314.00 | 405 474.00 | | 828 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 492.00 | 116 492.00 | | 116 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 312 513.00 | 312 513.00 | | 312 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 190 971.00 | 375 481.00 | 1 504 058.00 | 4 190 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 124 000.00 | | | 2 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 334 205.00 | | | 2 334 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 204.00 | 351 942.00 | 262.00 | 352 204.00 |
VW T.V.A. | 58 189.00 | 58 189.00 | | 58 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 073.00 | 566 583.00 | 1 504 058.00 | 4 382 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
ST Autres comptes | 173 036.00 | | | 173 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
YT Sous‐traitance | 389 619.00 | | | 389 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 790.00 | | | 268 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 697.00 | | | 587 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |