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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 455.00 | 1 351.00 | 5 104.00 | 6 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 412.00 | 2 642.00 | 20 770.00 | 23 412.00 |
040 Immobilisations financières | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 609.00 | 3 993.00 | 34 616.00 | 38 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 184.00 | | 171 184.00 | 171 184.00 |
072 Créances – Autres | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
084 Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 833.00 | | 246 833.00 | 246 833.00 |
110 Total général Actif | 285 442.00 | 3 993.00 | 281 450.00 | 285 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 723.00 | | | 641 723.00 |
222 Production stockée | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
230 Autres produits | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 001.00 | | | 690 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 654.00 | | | -13 654.00 |
242 Autres charges externes. | 445 773.00 | | | 445 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 217.00 | | | 201 217.00 |
252 Charges sociales | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 027.00 | | | 687 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 807.00 | | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 183.00 | | | 2 183.00 |