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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 11 151.00 | 3 798.00 | 14 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 081.00 | 3 721.00 | 8 360.00 | 12 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 203.00 | 10 693.00 | 11 510.00 | 22 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 560.00 | 25 566.00 | 29 993.00 | 55 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 851.00 | | 56 851.00 | 56 851.00 |
BN En cours de production de biens | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 516.00 | | 303 516.00 | 303 516.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 417 604.00 | | 417 604.00 | 417 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 164.00 | 25 566.00 | 447 598.00 | 473 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 183.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 045.00 | 14 926.00 | | 7 045.00 |
DL TOTAL (I) | 54 155.00 | 47 109.00 | | 54 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 288.00 | 76 506.00 | | 131 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 205.00 | 25 638.00 | | 28 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 388.00 | 121 054.00 | | 135 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 560.00 | 98 319.00 | | 98 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 442.00 | 322 897.00 | | 393 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 598.00 | 370 006.00 | | 447 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 986.00 | 321 518.00 | | 346 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 938 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 938 043.00 | |
FM Production stockée | | | 12 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 737.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -2 554.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 069.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 638.00 | 821 659.00 | | 958 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 592.00 | 806 733.00 | | 951 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 045.00 | 14 926.00 | | 7 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 634.00 | | 8 925.00 | 46 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 3 350.00 | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 709.00 | | 5 575.00 | 28 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829.00 | 13 737.00 | | 11 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 7 005.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 6 731.00 | | 7 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 303 516.00 | 303 516.00 | | 303 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 288.00 | 84 832.00 | 46 455.00 | 131 288.00 |
VI Groupe et associés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 772.00 | 308 447.00 | 6 325.00 | 314 772.00 |
VW T.V.A. | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 442.00 | 346 986.00 | 46 455.00 | 393 442.00 |