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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 4 145.00 | 7 454.00 | 11 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340.00 | 1 854.00 | 6 486.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 369.00 | 5 829.00 | 14 540.00 | 20 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 634.00 | 11 829.00 | 34 805.00 | 46 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
BN En cours de production de biens | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 183.00 | | 266 183.00 | 266 183.00 |
BZ Autres créances | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CF Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 201.00 | | 335 201.00 | 335 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 836.00 | 11 829.00 | 370 006.00 | 381 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 926.00 | 2 183.00 | | 14 926.00 |
DL TOTAL (I) | 47 109.00 | 32 183.00 | | 47 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 506.00 | 44 963.00 | | 76 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 638.00 | 3 138.00 | | 25 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 054.00 | 134 087.00 | | 121 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 319.00 | 67 076.00 | | 98 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 897.00 | 249 266.00 | | 322 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 006.00 | 281 449.00 | | 370 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 854 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 411.00 | |
FM Production stockée | | | -37 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | 2 484.00 | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | 16.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 659.00 | 692 501.00 | | 821 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 733.00 | 690 318.00 | | 806 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 926.00 | 2 183.00 | | 14 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 609.00 | | 10 442.00 | 38 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 6 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 46 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | 5 145.00 | 6 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 412.00 | | 5 297.00 | 23 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 992.00 | 7 836.00 | | 3 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 2 794.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 642.00 | 5 041.00 | | 2 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
UX Autres créances clients | 266 183.00 | 266 183.00 | | 266 183.00 |
VB T. V. A. | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 506.00 | 19 992.00 | 56 514.00 | 76 506.00 |
VI Groupe et associés | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 226.00 | 296 901.00 | 6 325.00 | 303 226.00 |
VW T.V.A. | 54 675.00 | 54 675.00 | | 54 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 518.00 | 265 004.00 | 56 514.00 | 321 518.00 |