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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 950.00 | 14 186.00 | 764.00 | 14 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 133.00 | 29 695.00 | 43 437.00 | 73 133.00 |
040 Immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 468.00 | 43 881.00 | 50 587.00 | 94 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 116.00 | | 129 116.00 | 129 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 180.00 | 5 120.00 | 273 060.00 | 278 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
084 Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 059.00 | 5 120.00 | 409 939.00 | 415 059.00 |
110 Total général Actif | 509 527.00 | 49 001.00 | 460 525.00 | 509 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 935 835.00 | | | 935 835.00 |
222 Production stockée | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
230 Autres produits | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 997 076.00 | | | 997 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 242.00 | | | -17 242.00 |
242 Autres charges externes. | 490 275.00 | | | 490 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 701.00 | | | -22 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 423 955.00 | | | 423 955.00 |
252 Charges sociales | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
262 Autres charges | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 994 229.00 | | | 994 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120.00 | | | -120.00 |