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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 573.00 | 38 026.00 | 36 548.00 | 74 573.00 |
040 Immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 908.00 | 52 976.00 | 42 933.00 | 95 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216 113.00 | 52 210.00 | 163 903.00 | 216 113.00 |
072 Créances – Autres | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
084 Disponibilités | 97 808.00 | | 97 808.00 | 97 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 165.00 | 52 210.00 | 342 955.00 | 395 165.00 |
110 Total général Actif | 491 074.00 | 105 186.00 | 385 888.00 | 491 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 080 124.00 | | | 1 080 124.00 |
222 Production stockée | -46 450.00 | | | -46 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
230 Autres produits | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 043 840.00 | | | 1 043 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
242 Autres charges externes. | 448 728.00 | | | 448 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 361.00 | | | -21 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 394.00 | | | 400 394.00 |
252 Charges sociales | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 998 789.00 | | | 998 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 541.00 | | | 37 541.00 |