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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 409.00 | | 227 409.00 | 227 409.00 |
AP Constructions | 7 384 823.00 | 4 595 070.00 | 2 789 753.00 | 7 384 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 895.00 | 318 323.00 | 53 572.00 | 371 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 999.00 | 553 332.00 | 80 667.00 | 633 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 664 905.00 | 5 503 853.00 | 3 161 052.00 | 8 664 905.00 |
BT Marchandises | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 775.00 | | 73 775.00 | 73 775.00 |
BZ Autres créances | 794 164.00 | | 794 164.00 | 794 164.00 |
CF Disponibilités | 679 467.00 | | 679 467.00 | 679 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 279.00 | | 2 110 279.00 | 2 110 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 775 184.00 | 5 503 853.00 | 5 271 331.00 | 10 775 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
DG Autres réserves | 757 333.00 | 680 647.00 | | 757 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 135.00 | 376 686.00 | | 519 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 384.00 | 1 877 250.00 | | 2 096 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 258.00 | 174 434.00 | | 213 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 258.00 | 174 434.00 | | 213 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 900.00 | 1 854 500.00 | | 2 469 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 141.00 | 16 832.00 | | 17 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 409.00 | 125 572.00 | | 270 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 715.00 | 212 602.00 | | 200 715.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 689.00 | 2 209 505.00 | | 2 961 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 331.00 | 4 261 188.00 | | 5 271 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 742 324.00 | | | 7 742 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 664 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 619 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 697 224.00 | | | 7 697 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842 161.00 | 671 250.00 | 9 558.00 | 4 842 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 805 033.00 | 671 250.00 | 9 558.00 | 4 805 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 434.00 | 38 824.00 | | 174 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 725.00 | 38 824.00 | 2 291.00 | 176 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 409.00 | 270 409.00 | | 270 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469 900.00 | 1 295 282.00 | 823 765.00 | 2 469 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 715.00 | 200 715.00 | | 200 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 549.00 | 1 407 549.00 | | 1 407 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 548.00 | 1 769 931.00 | 823 765.00 | 2 944 548.00 |