| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
AN Terrains | 227 409.00 | | 227 409.00 | 227 409.00 |
AP Constructions | 7 390 237.00 | 5 229 946.00 | 2 160 291.00 | 7 390 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 326.00 | 245 993.00 | 105 333.00 | 351 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 546.00 | 465 273.00 | 229 273.00 | 694 546.00 |
AX Avances et acomptes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 709 956.00 | 5 978 340.00 | 2 731 616.00 | 8 709 956.00 |
BT Marchandises | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
BZ Autres créances | 893 622.00 | | 893 622.00 | 893 622.00 |
CF Disponibilités | 1 290 589.00 | | 1 290 589.00 | 1 290 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 248.00 | | 2 394 248.00 | 2 394 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 104 204.00 | 5 978 340.00 | 5 125 864.00 | 11 104 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
DG Autres réserves | 976 468.00 | 757 333.00 | | 976 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 586.00 | 519 135.00 | | 700 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 971.00 | 2 096 384.00 | | 2 496 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 934.00 | 213 258.00 | | 184 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 934.00 | 213 258.00 | | 184 934.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 975 535.00 | | | 1 975 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 977.00 | 2 469 900.00 | | 20 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 658.00 | 17 141.00 | | 15 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 047.00 | 270 409.00 | | 185 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 741.00 | 200 715.00 | | 246 741.00 |
EA Autres dettes | | 3 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 443 959.00 | 2 961 689.00 | | 2 443 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 864.00 | 5 271 331.00 | | 5 125 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503 853.00 | 730 581.00 | 256 096.00 | 5 503 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 466 725.00 | 730 581.00 | 256 095.00 | 5 466 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 258.00 | 29 864.00 | 58 188.00 | 213 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 258.00 | 29 864.00 | 58 188.00 | 213 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 047.00 | 185 047.00 | | 185 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996 512.00 | 586 604.00 | 1 175 258.00 | 1 996 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 742.00 | 246 742.00 | | 246 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 221.00 | 1 079 221.00 | | 1 079 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 301.00 | 1 018 393.00 | 1 175 258.00 | 2 428 301.00 |