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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 409.00 | | 227 409.00 | 227 409.00 |
AP Constructions | 8 402 371.00 | 6 901 884.00 | 1 500 487.00 | 8 402 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 084.00 | 388 959.00 | 105 125.00 | 494 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 238.00 | 690 420.00 | 183 819.00 | 874 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 007 413.00 | 7 981 262.00 | 2 026 151.00 | 10 007 413.00 |
BT Marchandises | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 980.00 | | 216 980.00 | 216 980.00 |
BZ Autres créances | 1 028 176.00 | | 1 028 176.00 | 1 028 176.00 |
CF Disponibilités | 4 109 517.00 | | 4 109 517.00 | 4 109 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450 977.00 | | 5 450 977.00 | 5 450 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 458 390.00 | 7 981 262.00 | 7 477 128.00 | 15 458 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
DG Autres réserves | 2 769 604.00 | 1 932 822.00 | | 2 769 604.00 |
DH Report à nouveau | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 199.00 | 836 783.00 | | 1 059 199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 692 039.00 | 3 632 840.00 | | 4 692 039.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 215 634.00 | | 300 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 388.00 | 49 121.00 | | 53 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 388.00 | 264 755.00 | | 353 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 881.00 | 1 996 915.00 | | 1 664 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 387.00 | 7 126.00 | | 43 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 980.00 | 91 610.00 | | 172 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 810.00 | 158 064.00 | | 521 810.00 |
EA Autres dettes | 28 642.00 | 5 870.00 | | 28 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 700.00 | 2 259 584.00 | | 2 431 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 477 128.00 | 6 157 180.00 | | 7 477 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 097.00 | 1 594 803.00 | | 1 189 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 877.00 | | 965 877.00 | 965 877.00 |
FG Production vendue services | 3 417 615.00 | | 3 417 615.00 | 3 417 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 383 493.00 | | 4 383 493.00 | 4 383 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 338 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 995.00 | 32 443.00 | | 55 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 681.00 | 370.00 | | 67 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 681.00 | 260 370.00 | | 67 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 24 725.00 | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 366.00 | | | 84 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 385.00 | 27 473.00 | | 84 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 704.00 | 232 897.00 | | -16 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 487.00 | -4 571.00 | | 262 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 810.00 | 3 337 991.00 | | 4 853 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 611.00 | 2 501 208.00 | | 3 794 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 199.00 | 836 783.00 | | 1 059 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 519 560.00 | 461 703.00 | | 7 519 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 519 560.00 | 461 703.00 | | 7 519 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 755.00 | 88 633.00 | | 264 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 755.00 | 88 633.00 | | 264 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 980.00 | 172 980.00 | | 172 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 810.00 | 521 810.00 | | 521 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664 881.00 | 422 278.00 | 1 242 603.00 | 1 664 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269 398.00 | 1 269 398.00 | | 1 269 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 030.00 | 1 277 030.00 | | 1 277 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 313.00 | 1 145 710.00 | 1 242 603.00 | 2 388 313.00 |