| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
AN Terrains | 227 409.00 | | 227 409.00 | 227 409.00 |
AP Constructions | 7 636 498.00 | 5 791 564.00 | 1 844 933.00 | 7 636 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 649.00 | 264 009.00 | 154 640.00 | 418 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 395.00 | 528 570.00 | 241 825.00 | 770 395.00 |
AX Avances et acomptes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099 389.00 | 6 621 271.00 | 2 478 118.00 | 9 099 389.00 |
BT Marchandises | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
BZ Autres créances | 918 515.00 | | 918 515.00 | 918 515.00 |
CF Disponibilités | 1 476 265.00 | | 1 476 265.00 | 1 476 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 327.00 | | 2 503 327.00 | 2 503 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 602 716.00 | 6 621 271.00 | 4 981 445.00 | 11 602 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
DG Autres réserves | 1 552 054.00 | 976 468.00 | | 1 552 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 768.00 | 700 586.00 | | 380 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 739.00 | 2 496 971.00 | | 2 752 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 349.00 | 184 934.00 | | 197 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 349.00 | 184 934.00 | | 197 349.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 516 023.00 | 1 975 535.00 | | 1 516 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 977.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 099.00 | 15 658.00 | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 099.00 | 185 047.00 | | 239 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 514.00 | 246 741.00 | | 260 514.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 357.00 | 2 443 959.00 | | 2 031 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 445.00 | 5 125 864.00 | | 4 981 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 326 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 709 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 036 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 836.00 | |
GE Autres charges | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | 29 253.00 | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | 24 766.00 | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 623.00 | 161 386.00 | | 20 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 433.00 | 4 670 162.00 | | 4 105 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 665.00 | 3 969 576.00 | | 3 724 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 768.00 | 700 586.00 | | 380 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 978 340.00 | 664 578.00 | 21 647.00 | 5 978 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941 212.00 | 664 578.00 | 21 647.00 | 5 941 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 934.00 | 12 415.00 | | 184 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 934.00 | 12 415.00 | | 184 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516 023.00 | 331 223.00 | 1 122 885.00 | 1 516 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 099.00 | 239 099.00 | | 239 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 514.00 | 260 514.00 | | 260 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984 026.00 | 984 026.00 | | 984 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 658.00 | 991 658.00 | | 991 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 258.00 | 831 458.00 | 1 122 885.00 | 2 016 258.00 |